首页 > 产权转让-非国资 > 苏州某饮食文化有限公司100%股权转让项目
苏州某饮食文化有限公司100%股权转让项目
正式披露 [CP2018BJ1000069]苏州某饮食文化有限公司100%股权转让项目
转让底价: 178,000.00 万元
1012 次围观
交易品类 产权转让
所属行业 餐饮业
所在地区 江苏省
组织方 中国技术交易所
披露起止日期 2018年04月09日 至 2018年05月22日
联系人 李经理
联系电话 010-62679690
  • 标的基本信息

    一、标的企业简况

    货币单位:元人民币

    标的企业名称

    苏州某饮食文化有限公司

    标的企业

    基本情况

    所属行业

    商务服务业

    设立时间

    1992

    注册地(住所)

    江苏省苏州市

    公司类型

    (经济性质)

    有限责任公司

    经营范围

    提供饮食管理服务;承接饮食服务业的人才培训;销售:装饰装璜材料、金属材料、百货、针纺织品、照相器材、电子产品、工艺美术品、五金交电、家具;停车场服务;自有房产出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    注册资本

    5000万元人民币

    法定代表人

    某自然人

    经营规模

    大□              中√□              小□

    标的企业

    股权结构

    老股东是否放弃行使优先购买权?是√   否

    前十位出资人名称

    持股比例

    苏州某集团有限公司

    66.3400%

    自然人股东合计

    33.6600%

    主要

    财务

    指标

    以下数据出自   2017        年度审计报告

    主营业务收入

    主营业务利润

    净利润

    336,525,102.03

    233,378,932.65

    34,599,789.35

     资产评估

       情况

    以下数据出自评估报告

     评估基准日

    2017年12月31日


    账面价值

    评估价值

    总资产

    1,239,306,033.72

    3,727,339,154.37

    总负债

    1,085,634,113.57

    1,085,634,113.57

    所有者权益

    153,671,920.15

    2,641,705,040.80

    主要固定资产


    主要无形资产


    内部决策

    内部决策

    形    式

    以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。

     

    √A.股东会决议  B.董事会决议  C.其他        

    其他需要披 露 的

    内    容

    1、苏州某饮食文化有限公司,注册资本金人民币5000万元。公司核心资产为苏州某餐饮管理有限公司(商务部授予中华老字号)55%股权、某国际知名快餐品牌苏州公司20%股权、苏州核心商圈三万四千平米左右商业地产。

     

    2、苏州某集团有限公司与苏州某投资有限公司 2018年3月22日签订了借款协议约定由苏州某集团有限公司将苏州某饮食文化有限公司持有的苏州某餐饮管理有限公司35%股权作质押担保。

    并约定自签署之日起6个月内借款本金和利息一次性清偿。苏州某投资有限公司同意在收到人民币2000万借款本金及相应利息后协助解除苏州某餐饮管理有限公司35%股权的质押。

     

    3、苏州某集团有限公司与上海某投资合伙企业(有限合伙)于2017年3月24日签署了《股权转让协议》和《标的权利收购合同》,上海某投资合伙企业(有限合伙)与苏州某饮食文化有限公司签订了《股权质押合同》,上海某投资合伙企业(有限合伙)与苏州某餐饮管理有限公司签订了《股东贷款合同》。上海某投资合伙企业(有限合伙)通过受让苏州某餐饮管理有限公司10%股权的方式向苏州某集团有限公司支付人民币200万元,并另通过直接向苏州某餐饮管理有限公司提供股东借款的方式支付人民币14800万元。为此,苏州某饮食文化有限公司将其持有的某国际知名快餐品牌苏州公司20%股权出质给上海某投资合伙企业(有限合伙)。

    苏州某集团有限公司与上海某投资合伙企业(有限合伙)2018年3月26日签署补充协议,约定在转让方和受让方签署《产权交易合同》之前,双方同意并确认苏州某集团有限公司将立即履行回购义务,签署相关协议。上海某投资合伙企业(有限合伙)在收到回购价款后及时配合完成工商变更登记手续。上海某投资合伙企业(有限合伙)同意在收到14800万元本金和利息之后协助解除某国际知名快餐品牌苏州公司20%股权质押。

     

    4、标的企业在北交所挂牌转让事项已经取得苏州某投资有限公司、上海某投资合伙企业(有限合伙)及其他相关权利人(债权人、抵质押权人、担保权人(含保证金担保)等)的知晓同意。相关权利人在借款本息得到清偿后,配合解除抵质押或担保人连带保证责任。

     

    5、根据苏州某饮食文化有限公司控股子公司苏州某餐饮管理有限公司提供的资料,注册号为XXXXXX的商标,该商标已被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号”,同时也被国家工商总局商标局认定为驰名商标。

     

    6、意向受让方必须同时受让苏州某饮食文化有限公司100%股权转让项目(以下简称标的一,项目编号CP2018BJ1000069)、苏州某餐饮管理有限公司45%股权转让项目(以下简称标的二,项目编号CP2018BJ1000070)。产生两家及以上意向受让方时,标的一和标的二整体竞价,整体报价最高者为最终的受让方。

    二、转让方简况

    转让方名称

    苏州某集团有限公司

    基本

    情况

    法       人

    住    所

    江苏省苏州市

    法定代表人

    某自然人

    注册资本

    5000万元人民币

    公司类型

    有限责任公司

    (经济性质)

    交易

    说明

    持股比例

    66.34%

    拟转让比例

    66.34%

    转让方名称

    自然人合计

    基本

    情况

    证件类型

    身份证

    证件号码

    交易

    说明

    持股比例

    33.66%

    拟转让比例

    33.66%


     

    以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。

    √A.股东会决议  B.董事会决议  C. 其他           

    内部决策情况

    三、交易条件与受让方资格条件

    交易

    条件

    标的名称

    苏州某饮食文化有限公司

    转让底价

    178,000.00万元

    价款支付方式

    √A.一次性支付  B.分期支付

    与转让相关

    其他条件

    1.意向受让方签署保密协议后,可在北交所现场查阅本项目备案的挂牌资料。

    2.意向受让方交纳100万元人民币诚意金后可开展尽职调查。意向受让方提交受让申请材料的,诚意金可转为保证金的一部分。如未提交受让申请材料的,该诚意金在转受让方签订《产权交易合同》或项目终止挂牌后5个工作日内无息原路径退还。

    意向受让方向与交易无关方披露或说明本项目相关的任何资料和文件的,均视为未能履行尽职调查保密义务,该诚意金予以扣除。

    3.意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请材料,同时交纳【1000】万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。

    4.意向受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[5]个工作日内与转让方签署《产权交易合同》及与转让方、相关权利人(债权人、抵质押权人、担保权人(含保证金担保)等)、北交所签署《交易价款支付协议》。在签署协议次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。

    5. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

    6.意向受让方支付交易价款后,交易双方办理工商变更登记。在工商变更登记完成后,按照《交易价款支付协议》之约定,交易价款优先用于清偿债务以解除相关抵质押及担保人连带责任担保,剩余价款划转至转让方指定账户。

    7.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉相关报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》和《交易价款支付协议》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新转让。

    8. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求;④同意在签署《产权交易合同》、《交易价款支付协议》次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款、交易服务费支付至北交所指定账户;⑤同意在完成标的企业的股权过户后向北交所提交《划款确认函》,同意北交所在收到《划款确认函》次日起三个工作日内,将借款本息划转至指定账户,用于解除抵质押及担保人连带保证责任;⑥同意北交所收到转受让方提交的《划款确认函》后三个工作日内将剩余交易价款划转至转让方指定账户。

    交易价款(保证金)托管结算

      √A.由北交所托管结算  B.自行结算

    受让方

    资格条件

    1.    意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

    2.    意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。

    3.    意向受让方应具有良好的商业信用。

    4.  意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

    保证金

    设定

    1、交纳金额: 1000  万元。

    2、交纳截止时间:挂牌截止日17:00之前(以实际到账为准)

    3、交纳方式: A.现金 √B.电汇  √C.转账  D.其他         

    4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《非国有产权交易合同》、《交易价款支付协议》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息原路径退还。

    5、处置方法:如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金,先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》、《交易价款支付协议》的;(2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;(3)竞价结束后,买受人未能在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》、《交易价款支付协议》的;(4)《非国有产权交易合同》、《交易价款支付协议》签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款的。

    四、披露信息(公开交易方式)

    信息披露期


            30   个工作日

    信息披露期满后,

    如未征集到

    意向投资方

    A.信息披露终结。

    B.延长信息披露:不变更挂牌条件,按照   个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。

    √C.变更披露内容,重新申请信息披露。

    交易方式

    披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:

    √A网络竞价(多次报价√、一次报价、 权重报价)

    B招投标    C拍卖     D其他         

  • 垂询方式
    联系人 李经理 、段经理(中技所交易部) 传真 (8610)62679666
    手机 公司名称 中国技术交易所有限公司
    地址 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座16层 公司电话 010-62679690、62679695
    个人电话 邮件 nli@ctex.cn、hduan@ctex.cn
				平台联系人:李经理 、段经理(中技所交易部)
				平台联系电话:010-62679690、62679695
				平台邮箱:nli@ctex.cn、hduan@ctex.cn